滇中引水工程丽江市水资源综合利用配套工程

招标文件的答疑001号

致各投标人：

本项目于2021年1月11日发布招标公告，对投标人提出的疑问进行答复：

疑问一：招标文件中以下内容的提及共两处，但是内容有差异，请明确具体以哪种意思为准；提及的地方分别如下：

一： （1）第3页 2.3.1项目资本金：“项目资本金根据项目进度分批次提前注入项目公司，具体分批次数以项目建设进度和银行要求为准。政府方出资代表在项目公司中的项目资本金部分将在计算水价成本中予以扣除，政府方出资代表在项目产生超额收益前不得收取此部分资金的投资回报。” （2）第49页第九条项目资本金、第75页第18.1项目资本金、第145页4.1项目资本金：“项目资本金根据项目进度分批次提前注入项目公司，具体分批次数以项目建设进度和银行要求为准。政府方出资代表在项目产生超额收益前不得收取此部分资金的投资回报。”；

回复：招标文件中涉及的此内容均统一为：

项目资本金：项目估算总投资为281887.43万元，根据《国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》（国发〔2015〕51号）规定，项目资本金比例不低于总投资的20%。本项目资本金比例暂设定为可行性研究报告估算总投资的50%为140944万元（含项目公司注册资本金），其中：政府方出资代表出资40%为56378万元（丽江市水务集团有限公司出资14095万元、古城区众诚事业发展有限公司出资11276万元、华坪县水利水电投资开发有限责任公司出资7047万元、永胜县水利水电投资有限公司出资19732万元、玉龙县玉水发展经营有限公司出资4228万元），社会投资人出资60%为84566万元。项目实施过程中，若因工程概算投资变化（增加/减少），按投资出资比例做相应调整。

项目资本金根据项目进度分批次提前注入项目公司，具体分批次数以项目建设进度和银行要求为准。政府方出资代表在项目产生超额收益前不得收取此部分资金的投资回报。

二、（1）第3页2.3.2项目融资、第49页第十条项目融资、第146页4.2项目融资：“若项目公司无法在约定期限内全额获得项目资本金以外的银行贷款资金，社会投资人负责通过为项目公司提供担保等的方式开展融资工作。” （2）第77页第19条项目融资：“若项目公司无法在约定期限内全额获得项目资本金以外的银行贷款资金，社会投资人负责通过为项目公司提供担保等的方式开展融资工作，确保项目如期完工并投入运营。”

回复：招标文件中涉及的此内容均统一为：

项目融资：在批复的初设概算范畴内，项目资本金和政府专项债（如有）之外的其他资金由项目公司通过融资解决，政府方及其出资代表不承担担保责任。项目公司通过银行贷款等形式筹集，利用特许经营项目预期收益质押贷款，支持利用相关收益作为还款来源。若项目公司无法在约定期限内全额获得项目资本金以外的银行贷款资金，社会投资人负责通过为项目公司提供担保等的方式开展融资工作。

疑问二：请提供招标文件“第七章 项目基础资料”1.本项目可行性研究报告（含总体设计报告及观音岩、鲁地拉、金安桥、螳螂坝四个分项目可行性研究报告以下部分：（1）综合说明、（4）工程任务和规模、（14）投资估算、（15）经济评价，及以上报告所有附表）（电子版）。

回复：现将本项目可研及其相关内容上传至附件，请投标人自行下载，可研文件密码：666666。

疑问三：招标文件中以下内容有差异，请明确具体以哪种意思为准； 3.第3页 2.3.1项目资本金、第49页第九条项目资本金、第75页第18.1项目资本金、第145页4.1项目资本金：“项目实施过程中，若因工程概算投资变化（增加/减少），按投资出资比例做相应调整。”与第107页60.2“项目终止实施或继续实施超过本项目批复的概算投资的，政府方和社会投资人按照项目资本金出资比例共同承担造成的损失和超概算投资。”不一致。

回复：此处维持原条款，不做变更。

本答疑的内容不涉及本项目招标文件实质性内容的变更，请各投标人注意，原定开标时间不变。

招标人：丽江市水务局

代理机构：云南云岭招标咨询有限公司

2020年1月18日